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不过,这些不同类型的个股,他们从三季度至今的平均涨幅上,验证了国家队选择的正确性,因为被减持的个股,他们的回撤幅度最大,而首次增持的个股是表现最好的,出现了3.63%的上涨。

从业绩看,在国家队目前所持的个股中,并不是所有个股的业绩均是增长的,而业绩能够连续两个季度保持增长的数量就又少了些。从数据上看,只有银行的18只个股,业绩连续增长,除此之外,非银金融中业绩连续增长的占比较大,而国家队所持个较少的休闲服务和综合等板块中,业绩能连续保持增长的个股数量极少。

分析认为,一批A股细分行业龙头公司明显受益:受益于半导体行业景气度回升,A股多家半导体公司三季报业绩表现不俗,逾10家公司的收入增速和净利润增速大于20%。

短期来看半导体已处于筑底阶段,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在。下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化到大陆地区,有分析认为,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”。

但是,国家队在持股选择上,整体的表现还是较强的!从国家队三季度的持股变化上看,大部分个股保持着稳定,没有出现增减持的情况。三季度国家队整体增持数量多于减持的数量,其中续增持个股为45家,首次增持的个股为31家,而减持的个股数量也有31家。

当然,股价并没有充分反映出业绩的增长情况。从股价的波动情况看,电子的平均涨幅最大,也是唯一一个平均涨幅超过10%的板块。还有计算机、银行、农林牧渔、医药四个板块,他们也出现了小幅的上涨。而钢铁、综合等,在三季度至今的表现较差。而非银金融也出现了6%左右的回调。这也说明市场中,股价并没有完全反应业绩的情况。

公司受19K、吡咯替尼、PD-1迅速拉动增长,未来三年创新药收入占比有望提升至40%。后续研发持续投入。未来AR抑制剂、瑞格列汀、恒格列净、瑞马唑仑和海曲泊帕等创新药有望陆续上市。国盛证券指出,长期来看,鼓励创新带来的国内用药结构发生变化,龙头集中度提升,公司远未到天花板。未来10年,我国处方药市场将以8%左右增速每年稳定增长,到2029年,处方药市场规模有望达到约3万亿。参照海外龙头情况,公司作为国内药品市场龙头,占整体市场份额有望上升到4-5%,站在未来10年维度上,收入规模有望达到1200亿,利润体量250亿可期。

公司是A股少数具备强大核心护城河的医药健康消费标的,成长确定性强。国盛证券指出,公司药品自2016年开启新一轮量价齐升,提价是需求旺盛与原材料涨价双重因素所致,目前提价的因素没有变,未来3-5年公司还有10-20%的提价空间。长期看,温和提价下销量依然能够保持增长,净利润率同时得到提升。内部营销改革和外部健康消费升级是量价齐升成功实现的主要因素,公司体验馆模式大获成功,2019年上半年已达150家,贡献收入占比约25%,未来将不断向北方市场扩张,成为公司药品、日化化妆品的中药销售终端和增长驱动力。

所以,从国家队的所持股中,也就存在了一些被低估的个股,是值得投资者继续跟踪挖掘的。下面把能够保持业绩增长,并且股价没有反应业绩的国家队增持股和大家分享:

分析人士表示,多数半导体企业三季报业绩超预期,主要在于硅周期反转、5G创新周期以及华为供应链国产替代等因素影响。

11月投资机会前瞻:资金加码成长股 5G半导体医药成首选目标

首先,从行业的角度可以看到,国家队所持个股包含了所有板块,而每个板块中所持的个股数量是有较大差异的,医药生物和化工两个板块,所持个股数量在80左右,而钢铁、综合等板块,所持个股数量不足10只。

另外,需要注意的是,并不是减持的个股,他们的业绩表现较差,或是被增持的个股业绩就一定增长。从统计的结果看,在持股比例未变的920只个股中,净利润能保持连续增长的个股数量有495家,而继续增长的45只个股中,业绩连续增长的个股数量只有18家,首次增值的31只个股中,业绩保持连续增长的个股数量为15家,反而是被国家队减持的31只个股中,能保持业绩连续增长的数量达到16家,从占比上看,被减持个股中业绩连续增长的比值均大于业绩增持和首次增持类型。

根据SEMI公布的数据来看,在全球半导体周期性筑底的背景下,中国半导体设备销售额相对保持强势。另一方面,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于10月22日正式成立,未来将继续投向集成电路的设计、材料、制造、应用等细分领域,加速打造自主可控的产业链。整体来看,全球竞争格局集中,国产替代有望加速推进。

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